фонды и цены на них

[darcea.livejournal.com]

вечер добрый
имею рапорт по фондам
цена пая ( cost per unit) указана в процентах (PCT) , количество паев НЕ соответствует реальности ( в несколько раз больше) , конечная стоимость правильная и в правильной валюте.
Вопрос, по какой логике вычисляестя этот мифический процент, кот. указывает на стоимость и мифическое количество паев?
гугл молчит, как партизан на всех языках.
единственное, что смогла сформулировать по тонне перелопаченого материала-стоимость пая в % показывает относительно первоночальной стоимости, т.е. , если цена выросла, то покажет 100%+ 10%= 110%, а количество паев вычисляется в соответствии с инвестированными суммами( ?) спасайте ((((

юсфул, ибо жизненно важно (((

upd, вопрос снят, всем спасибо

Comments

[shlakoblock.livejournal.com]

напиши ещё в ru_traders
вернее будет.